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对外贸易经济合作部办公厅关于印发《境内机构

2020-01-26 03:25

记者从国家外汇局获悉,为满足国内外币现钞业务发展的实际需要,进一步规范境内机构外币现钞收付管理,外汇局日前发布《国家外汇管理局关于印发〈境内机构外币现钞收付管理办法〉的通知》。  《通知》主要内容包括:一是明确境内机构外币现钞收付的条件。在无法使用银行渠道等特殊情况下,如银行汇路不畅以及与战乱、金融条件差等国家(地区)进行的交易,允许境内机构以外币现钞办理部分经常项目收付。二是明确银行办理外币现钞收付业务的审核要求。银行应按照“了解客户、了解业务、尽职审查”等原则对外币现钞收付的真实性、合法性和必要性进行审核。三是完善相关外汇监管。外汇局将加强数据采集和分析,强化事后监管与违规查处。  《通知》自2016年2月1日起正式实施。《境内机构外币现钞收付管理暂行办法》同时废止。

发文单位:对外贸易经济合作部办公厅

北京12月28日 - 中国国家外汇管理局周一下发文件明确境内机构外币现钞收付的条件,指出在无法使用银行渠道等特殊情况下,如银行汇路不畅以及与战乱、金融条件差等国家或地区进行的交易,允许境内机构以外币现钞办理部分经常项目收付。

发文单位:国家外汇管理局

文  号:[1996]外经贸计财字第422号

外管局同时并明确银行办理外币现钞收付业务的审核要求,要求银行应按照了解客户和业务、尽职审查等原则对外币现钞收付的真实性、合法性和必要性进行审核。

文  号:[96]汇管函字第211号

发布日期:1996-8-26

所谓“境内机构外币现钞收付”,是指境内机构发生的外币现钞的收取、提取以及相关的结汇和购汇等行为。

发布日期:1996-7-30

执行日期:1996-8-26

“境内机构经常项目外币现钞的收付,应当具有真实、合法的交易基础。境内机构不得以虚构交易等方式骗取外币现钞收付,逃避外汇监管,”外管局称。

执行日期:1996-7-30

生效日期:1900-1-1

外管局表示,在以下五种特殊情况下,境内机构可以收取外币现钞,但应按规定在经办银行办理结汇,不得存入经办银行转为现汇。

生效日期:1900-1-1

各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各外贸中心,本部各直属总公司:

--银行汇路不畅的经常项目交易;

  第一条 为完善境内机构外币现钞收付管理,根据《结汇、售汇及付汇管理规定》第十一条和第十五条规定,特制定本办法。

  现将国家外汇管理局《关于印发〈境内机构外币现钞收付管理暂行办法〉的通知》([96]汇管函字第211号)转发给你们,请遵照执行。执行中有何问题,请及时向外经贸部(计财司)和外汇管理部门反映。

--与战乱、金融条件差的国家间开展的服务贸易、初次收入和二次收入交易;

  第二条 本办法所称境内机构外币现钞收付系指境内机构从事对外贸易和非贸易活动所发生的外币现钞提取、支付、收取、结汇和转现汇行为。

  关于印发《境内机构外币现钞收付管理暂行办法》的通知

--境外机构或境外个人因临时使用境内港口等交通设施所支付的服务和补给物品的费用;

  第三条 境内机构资本项目项下不得收付外币现钞。

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